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河南大学教育发展基金会2016年度工作报告
2017-10-09来源:本站2430

事项编号:N021702161000001015

河南大学教育发展基金会2016年度工作报告

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定,编制2016年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整,并承担由此引起的一切法律责任。

   

法定代表人签字:

基金会印章:

(说明: 法定代表人签字必须由本人手签,不接受电子签章等其他非手签格式)

 

目  录

一、基本信息

二、机构建设情况

(一)理事会召开情况

(二)理事会成员情况

(三)监事情况

(四)工作人员情况

(五)内部制度建设情况

(六)党组织建设情况

(七)年度登记、备案事项办理情况

(八)专项基金、代表机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

(九)慈善组织开展公开募捐活动备案情况

三、公益事业(慈善活动)支出和管理费用情况

(一)接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

(二)募捐情况

(三)公益支出情况

(四)业务活动情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

2、本年度开展的援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动情况

  3、下年度计划开展的援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动

4、涉外活动情况

(五)重大公益项目收支明细表

(六)重大公益项目大额支付对象

(七)委托理财

(八)投资收益

(九)关联方关系及其交易

(十)应收账款及客户

(十一)预付账款及客户

(十二)应付账款

(十三)预收帐款

(十四)工作总结

四、财务会计报告

(一)资产负债表

(二)业务活动表

(三)现金流量表

五、接受监督、管理的情况

(一)年检情况

(二)评估情况

(三)行政处罚情况

(四)整改情况

六、履行信息公开义务情况

(一) 在登记管理机关指定的媒体上公布2015年度工作报告摘要

   (二)在其他媒体上公布2015年度工作报告全文

   (三)发布募捐公告(公募基金会填写)

   (四)公布内部管理制度

   (五)公布公益项目收支明细

(六)公布关联方关系及其交易

七、年度报告审核意见

(一)业务主管单位初审意见

(二)登记管理机关年检结论

 

一、基本信息

基金会名称

河南大学教育发展基金会

统一社会信用代码(组织机构代码)

53100000717829828J

税务登记证号码

豫地开税字53100000717829828J

登记证号

基证字第1087号

最近一次取得税收优惠资格年度和批次

是否取得

批准时间

批准部门

批准文号

公益性捐赠税前
扣除资格

2016-12-14

财政部、税务总局、民政部

公告 2016年第155号

非营利组织免税资格

2012-12-25

省财政厅、省国税局、省地税局

豫财税政[2012]78号

其他:(可填写)

 

 

 

 

宗旨

遵守中华人民共和国宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德风尚,致力加强河南大学与国内外各界的联系和合作,争取国内外团体和个人的支持和捐助,促进河南大学教学、科学研究的发展。

业务范围

接受捐赠 公益资助 基金管理 学术交流 书刊编辑 国际合作

基金会类型

非公募基金会

业务主管单位

教育部

成立时间

2011年6月10日

原始基金数额

2000万元

是否认定为慈善组织

认定时间

2016-12-30

是否取得公开募集资格证书

取得证书时间

 

微信公众号

基金会住所

河南省开封市金明大道河南大学金明校区

电子邮箱

edf@henu.edu.cn

传真

0371-22868822

邮政编码

475004

网址

http://edf.henu.edu.cn

秘书长

姓名

郭志祥

固定电话

0371-22196096

移动电话

13839996867

电子邮箱

guozx@henu.edu.cn

年报工作联系人

姓名

王林丽

固定电话

0371-22196086

移动电话

13937851902

电子邮箱

linlin@henu.edu.cn

社会组织新闻发言人

姓名

郭志祥

固定电话

0371-22196096

移动电话

13839996867

电子邮箱

guozx@henu.edu.cn

理事长

关爱和

理事数

12

监事数

3

负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数

0

负责人数(理事长、

副理事长、秘书长)

5

负责人中现任国家工作人员的人数

0

专项基金数

0

代表机构数

0

持有股权的实体数

0

专职工作人员数

5

志愿者数

10

举办刊物情况

无                   

会计师事务所名称

北京中证天通会计师事务所河南分所

审计意见类型

无保留意见

报告日期

2017-02-27

报告编号

中证天通(2017)审字

第08099号

                 

说明:1、基金会的住所填写能接收邮件、信件的实际办公场所。

2、现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。

第2页

二、机构建设情况

(一)理事会召开情况

本年度共召开(2)次理事会

1、本基金会于(2016)年(3)月(10)日召开(一)届(十一)次理事会议

 

会议地点:行政楼二楼208会议室

会议议题:1.审议基金会2015年度工作报告、财务报告、2016年度工作计划等;

2.讨论第一届理事会到期换届问题;

3.讨论增补部分理事问题。

出席理事名单:关爱和  娄源功  赵国祥  王     宋纯鹏  刘志军  朱恒宽

郭志祥  王立群

未出席理事名单:         

 

出席监事名单:    韩守富  赵乃璞

未出席监事名单:     

 

会议决议:

1.会议原则通过基金会2015年度工作报告、财务报告、2016年度工作计划等;

2.鉴于本届理事会中关爱和(理事长、法定代表人)、王凌、朱恒宽三人下半年将到龄退休,也面临省委对学校领导班子进行换届调整,为避免理事会成员的频繁变动,决定延迟至年底进行换届。责成秘书处及时向上级管理部门汇报请示。

3.鉴于人事变动,为更好开展基金会工作,决定增补许绍康为副理事长,张宝明、刘先省为理事。

 

备注:

   无

 

2、本基金会于(2016)年(12)月(15)日召开(一)届(十二)次理事会议

 

会议地点:行政楼二楼208会议室

会议议题:1.听取秘书长对年度工作的初步总结;

          2.讨论延迟理事会延期换届问题。

出席理事名单:关爱和 娄源功 赵国祥  许绍康  王   宋纯鹏  刘志军   张宝明  刘先省

朱恒宽 郭志祥

未出席理事名单: 王立群

 

出席监事名单:  韩守富 赵乃璞

未出席监事名单:无  

 

会议决议:

1.理事会对基金会能够遵守国家法规和《章程》规范运作表示满意,同时要求尽快适应新形势,努力开拓创新,扩大募资规模;

    2.鉴于省委推迟对学校领导班子换届调整,为避免理事会成员频繁变动,决定延迟换届。责成秘书处及时向上级管理部门汇报请示。

 

备注:

第3页

(二)理事会成员情况

 

姓名

性别

出生日期

政治

面貌

理事会

职务

在登记管理机关备案时间(最近一届)

本年度出席理事会会议次数

任期起止时间

本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)

是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部

退(离)休干部是否办理备案手续

1

关爱和

1956-09-01

党员

理事长

2011-06-10

2

自2011-05-26

至2016-05-26

0.00

 

2

娄源功

1957-04-01

民盟

副理事长

2011-06-10

2

自2011-05-26

至2016-05-26

0.00

 

3

赵国祥

1961-11-29

党员

副理事长

2011-06-10

2

自2011-05-26

至2016-05-26

0.00

 

4

许绍康

1964-01-17

党员

副理事长

2016-06-14

1

自2016-06-14

至2021-06-14

0.00

 

5

王  凌

1956-10-15

党员

理事

2011-06-10

2

自2011-05-26

至2016-05-26

0.00

 

6

宋纯鹏

1961-11-28

民进

理事

2011-06-10

2

自2011-05-26

至2016-05-26

0.00

 

7

张宝明

1963-08-04

党员

理事

2016-06-14

1

自2016-06-14

至2021-06-14

0.00

 

8

刘志军

1968-10-20

党员

理事

2011-06-10

2

自2011-05-26

至2016-05-26

0.00

 

9

刘先省

1964-09-23

党员

理事

2016-06-14

1

自2016-06-14

至2021-06-14

0.00

 

10

朱恒宽

1956-11-27

党员

理事

2011-06-10

2

自2011-05-26

至2016-05-26

0.00

 

11

王立群

1945-03-14

无党派

理事

2011-06-10

1

自2011-05-26

至2016-05-26

0.00

 

12

郭志祥

1963-07-05

无党派

秘书长

2011-06-10

2

自2011-05-26

至2016-05--26

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4页

(三)监事情况

 

姓名

性别

出生日期

政治面貌

在登记管理机关备案时间

(最近一届)

本年度列席理事会会议次数

任期起止时间

本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)

是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部

退(离)休干部是否办理备案手续

1

雷  霆

1965-02-07

党员

2011-06-10

2

自2011-05-26

至2016-05-26

0.00

 

2

韩守富

1964-05-15

党员

2011-06-10

2

自2011-05-26

至2016-05-26

0.00

 

3

赵乃璞

1963-01-05

党员

2011-06-10

2

自2011-05-26

至2016-05-26

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第5页

(四)工作人员情况:

 

本机构共有工作人员(5)位,请填写秘书长及以下工作人员情况,如果理事、监事中有专职在基金会工作的,也需填写

姓名

性别

政治面貌

出生日期

学历

所在部门及职务

党组织关系所在单位

郭志祥

无党派

1963-07-05

本科

基金会秘书长

王林丽

中共党员

1976-02-05

硕士研究生

秘书处综合事务部部长

党政办联合支部

郑俊峰

中共学员

1967-01-05

硕士研究生

秘书处信息部部长

党政办联合支部

李晓婷

群众

1969-11-23

本科

秘书处财务部部长

丁海梅

群众

1983-01-29

硕士研究生

秘书处财务部副部长

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金会工作人员的年平均工资为:0元

 

说明:年平均工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第6页

(五)内部制度建设

 

项目管理

项目管理制度

■有  □无

专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度

专项基金管理制度

□有  ■无

代表机构管理制度

■有  □无

持有股权的实体机构管理制度

□有  ■无

内设机构制度

■有  □无

证书印章管理

法人证书保管、使用管理制度

■有  □无    

保管在

秘书处(办公室)

印章保管、使用管理制度

■有  □无    

保管在

秘书处(办公室)

工作人员管理

人事管理制度

■有  □无

专职工作人员签订聘用合同人数

0

专职工作人员参加社会保险人数

失业保险

0

养老保险

0

医疗保险

0

工伤保险

0

生育保险

0

奖惩制度

■有  □无

业务培训制度

■有  □无

志愿者管理

志愿者管理制度

■有  □无

志愿者数

10

财务管理(此处填写不下的,可另附说明)

财务管理制度

■有  □无

人民币开户银行

及账号(列出全部账号)

建行河南省开封市分行河南大学支行

41001555518050201564

人民币开户银行

及账号(列出全部账号)

工行河南省开封市分行河南大学支行

1703220519200016763

外币开户银行及账号(列出全部账号)

中国建设银行河南省开封市分行营业部

41013141700220101275(港币)

外币开户银行及账号(列出全部账号)

中国建设银行河南省开封市分行营业部

41014141700220101283(美元)

财政登记

□有  ■无

税务登记

□国税 ■地税 □未登记

使用票据种类

□行政事业性收费票据;■捐赠收据;□税务发票;

□其他                  

财会人员

姓名

岗位

是否持有会计证

专业技术资格

李晓婷

会计

■是  □否

高级会计师

丁海梅

出纳

■是  □否

助理经济师

信息公开

信息公开制度

■有  □无

其他管理制度

《社会捐赠鸣谢办法》《日常运作费用管理办法》《财务内部控制管理制度》等

                             

 

 

 

 

 

 

 

7

上述制度中是否包括以下内容

 

工资福利和行政办公支出

支付标准

■有  □无

列支原则

■有  □无

审批程序

■有  □无

项目相关运行成本

支付标准

■有  □无

列支原则

■有  □无

审批程序

■有  □无

资产管理和处置

原则

■有  □无

风险控制机制

■有  □无

审批程序

■有  □无

投资资产占总资产比例标准

■有  □无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第8页

(六)党组织建设情况

 

是否建立党组织

党组织名称

河南大学党政办校友总会基金会联合党支部

党组织类型

党支部

上级党组织名称

河南大学机关党委

党员总人数

   2  人

党组织

书记

姓名

在基金会中所任职务

孙功奇

参与内部治理情况

□理事会    □办公会    ■其它

党建工作

联系人

姓名

在社会组织中所任职务

手机号码

王林丽

秘书处综合事务部部长

 

是否有专门

活动场所

活动经

费数额

  500元/年

活动经

费来源

党费结余

组织生活

开展次数

党员大会

支委会

党小组会

党课

2 次

4  次

6 次

2 次

群团

工作

是否建立

工会

是否建立团组织

 是

是否建立妇联

群团组织开展活动次数

   4 次

                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第9页

(七)年度登记、备案事项办理情况

 

事项(点击“□”选取)

办理情况

批准时间

□是 □否  变更名称

□已办理  □正办理  □未办理

 

□是 □否  变更住所

□已办理  □正办理  □未办理

 

□是 □否  变更业务范围

□已办理  □正办理  □未办理

 

□是 □否  变更原始基金

□已办理  □正办理  □未办理

 

□是 □否  变更法定代表人

□已办理  □正办理  □未办理

 

□是 □否  变更业务主管单位

□已办理  □正办理  □未办理

 

□是 □否  变更基金会类型

□已办理  □正办理  □未办理

 

□是 □否  变更宗旨

□已办理  □正办理  □未办理

 

□是 □否  修改章程

□已办理  □正办理  □未办理

 

■是 □否  变更负责人

■已办理  □正办理  □未办理

2016-06-14

□是 □否  变更代表机构名称

□已办理  □正办理  □未办理

 

□是 □否  变更代表机构住所

□已办理  □正办理  □未办理

 

□是 □否  变更代表机构业务范围

□已办理  □正办理  □未办理

 

□是 □否  变更代表机构负责人

□已办理  □正办理  □未办理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第10页

(八)专项基金、代表机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

 

专项基金总数

0个

本年度新设

0个

本年度注销

0个

代表机构总数

0 个

本年度新设

0个

本年度注销

0个

持有股权的实体总数

0个

本年度新设

0个

本年度注销

0个

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第11页

(八)慈善组织公开募捐备案情况:

 

  是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案:否

募捐方案的活动名称

 

备案编号

 

备案时间

 

是否在异地开展募捐

 

开展了异地募捐,是否向所在地民政部门报送了募捐方案

       

是否开展互联网募捐

 

开展了互联网募捐,请填写募捐平台名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第12页

三、公益事业(慈善活动)支出和管理费用情况

 

(一)接受捐赠情况表、大额捐赠收入情况

                                       单位:人民币元

                 项  目

现金

非现金

合计

一、本年度捐赠收入(自动求和)

1964340.11

0.00

1964340.11

(一)来自境内的捐赠(自动求和)

1957847.41

0.00

1957847.41

其中:来自境内自然人的捐赠

  2847.41

0.00

  2847.41

来自境内法人或者其他组织的捐赠

1955000.00

0.00

1955000.00

(二)来自境外的捐赠(自动求和)

6492.70

0.00

6492.70

其中:来自境外自然人的捐赠

6492.70

0.00

6492.70

来自境外法人或者其他组织的捐赠

0.00

0.00

0.00

二、接受非公益性捐赠情况

(对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的赠与)

0.00

0.00

0.00

三、大额捐赠收入情况

 

 

 

捐赠人

本年捐赠额

用途

现金

非现金

河南蓝天集团有限公司

500000.00

0.00

奖(助)学生类

河南东森医药有限公司

300000.00

0.00

科研类

兴亚集团控股有限公司

300000.00

0.00

奖(助)学生类

河南正商置业有限公司

200000.00

0.00

奖(助)学生类

香港轩辕种子基金会(开封市外事侨务办公室)

165000.00

0.00

奖(助)学生类

河南省城乡规划设计研究总院有限公司

100000.00

0.00

奖(助)学生类

河南中联创房地产开发有限公司

100000.00

0.00

奖(助)学生类

平顶山佳瑞高科实业股份有限公司

100000.00

0.00

奖(助)学生、教师类

 

 

 

 

合计

1765000.00

0.00

 

 

说明:1、本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入5%以上或500万以上的捐赠单位或个人。 

        2、捐赠人如要求不公开姓名、名称的,可以其他代号代替,其他捐赠信息要公开。

 

(二)公开募捐情况

                                                          单位:人民币元

项目

现金

实物折合

合计

一、本年度组织公开募捐活动(0)项,募捐取得的收入(自动求和)

0.00

0.00

0.00

   (一)来自境内的捐赠(自动求和)

0.00

0.00

0.00

    其中:来自境内自然人的捐赠

0.00

0.00

0.00

          来自境内法人或其他组织的捐赠

0.00

0.00

0.00

   (二)来自境外的捐赠(自动求和)

0.00

0.00

0.00

    其中:来自境外自然人的捐赠

0.00

0.00

0.00

          来自境外法人或其他组织的捐赠

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

第13页

(三)公益支出情况    

                                                    单位:人民币元

项目

数额

上年度基金余额

                 44763498.23

本年度总支出

                 7069533.70

本年度用于公益事业的支出

                 7033059.00

工作人员工资福利支出

                     0.00

行政办公支出

                    36474.70

其他支出

0.00

本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例

15.71%

综合两年12.85%

综合三年14.24%

本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例

0.52%

综合两年0.83%

综合三年1.15%

 

说明:公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用,上年度基金余额为上年度期末净资产。

综合近两年公益支出比例=(本年“公益支出”+上年“公益支出”)/(本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”;综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年度基金余额”合计比例;综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例,综合近三年同理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第13页插1页

 

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

 

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为0.00元 

请说明具体情况:

 

 

于上年解除时间限定的净资产为0.00元

请说明具体情况:

 

 

如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致,请说明具体情况:

 

 

如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”不一致,请说明具体情况:

 

 

其他需要说明的问题:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14页

(四)业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(  14 )项公益慈善项目,具体情况如下:

1

项目名称 :河南大学龙子湖校区南大门建设

本年度是否开展了公开募捐:□是  ■否

开展公开募捐的起始时间:

本年度是否进行了专项审计:□是  ■否

该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动:□是  ■否

项目本年度收入:人民币0.00元

项目本年度支出:人民币6000000.00 元

运作模式:资助  

服务人群:某类特殊人群

服务领域:教育

服务地区:河南省

项目介绍:河南大学龙子湖校区南大门建设

 

 

2

项目名称 :河南大学侯镜如学金

本年度是否开展了公开募捐:□是  ■否

开展公开募捐的起始时间:

本年度是否进行了专项审计:□是   ■否

该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动:□是  ■否

项目本年度收入:人民币0.00元

项目本年度支出:人民币 200000.00元

运作模式:资助  

服务人群:某类特殊人群

服务领域:教育

服务地区:河南省

项目介绍:奖励河南大学品学兼优的全日制在校研究生98 名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第15页

3

项目名称 :河南大学中原研究院课题项目及研究活动

本年度是否开展了公开募捐:□是  ■否

开展公开募捐的起始时间:

本年度是否进行了专项审计:□是  ■否

该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动:□是  ■否

项目本年度收入:人民币300000.00元

项目本年度支出:人民币115780.00 元

运作模式:资助  

服务人群:某类特殊人群

服务领域:教育

服务地区:河南省

项目介绍:资助河南大学中原发展研究院有关中原经济区建设的课题项目和研究活动

 

 

4

项目名称 :河南大学轩辕种子助学金

本年度是否开展了公开募捐:□是  ■否

开展公开募捐的起始时间:

本年度是否进行了专项审计:□是   ■否

该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动:□是  ■否

项目本年度收入:人民币 165000.00元

项目本年度支出:人民币 165000.00元

运作模式:资助  

服务人群:某类特殊人群

服务领域:教育

服务地区:河南省

项目介绍:资助家庭困难、品学兼优的河南大学全日制在校生55名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第15页插1页

5

项目名称 :河南大学龙成救助金

本年度是否开展了公开募捐:□是  ■否

开展公开募捐的起始时间:

本年度是否进行了专项审计:□是  ■否

该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动:□是  ■否

项目本年度收入:人民币2746.20元

项目本年度支出:人民币45000.00 元

运作模式:资助  

服务人群:某类特殊人群

服务领域:教育

服务地区:河南省

项目介绍:紧急救助突患重大疾病、家庭贫困的河南大学全日制在校生4 名

 

6

项目名称 :河南大学药学院羚锐奖学金

本年度是否开展了公开募捐:□是  ■否

开展公开募捐的起始时间:

本年度是否进行了专项审计:□是   ■否

该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动:□是  ■否

项目本年度收入:人民币40000.00元

项目本年度支出:人民币40000.00元

运作模式:资助  

服务人群:某类特殊人群

服务领域:教育

服务地区:河南省

项目介绍:奖励河南大学药学院品学兼优(家庭困难者优先)的全日制在校生24名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第15页插2页

7

项目名称 :河南大学药学院新春都奖学金

本年度是否开展了公开募捐:□是  ■否

开展公开募捐的起始时间:

本年度是否进行了专项审计:□是  ■否

该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动:□是  ■否

项目本年度收入:人民币60000.00元

项目本年度支出:人民币20000.00 元

运作模式:资助  

服务人群:某类特殊人群

服务领域:教育

服务地区:河南省

项目介绍:奖励河南大学药学院品学兼优的全日制在校本科生10名

 

 

8

项目名称 :河南大学药学院绿槟榔南药研发项目

本年度是否开展了公开募捐:□是  ■否

开展公开募捐的起始时间:

本年度是否进行了专项审计:□是  ■否

该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动:□是  ■否

项目本年度收入:人民币 0.00元

项目本年度支出:人民币3000.00元

运作模式:资助  

服务人群:某类特殊人群

服务领域:教育

服务地区:河南省

项目介绍:资助河南大学药学院人才培养、海南热带药物资源综合开发和研究

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14页插3页

9

项目名称 :河南大学药学院建设发展项目

本年度是否开展了公开募捐:□是  ■否

开展公开募捐的起始时间:

本年度是否进行了专项审计:□是  ■否

该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动:□是  ■否

项目本年度收入:人民币0.00元

项目本年度支出:人民币46084.00 元

运作模式:资助  

服务人群:某类特殊人群

服务领域:教育

服务地区:河南省

项目介绍:用于河南大学药学院建设及各项事业发展

 

 

10

项目名称 :河南大学公共体育教研部项目

本年度是否开展了公开募捐:□是  ■否

开展公开募捐的起始时间:

本年度是否进行了专项审计:□是   ■否

该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动:□是  ■否

项目本年度收入:人民币0.00元

项目本年度支出:人民币 9695.00元

运作模式:资助  

服务人群:某类特殊人群

服务领域:教育

服务地区:河南省

项目介绍:资助河南大学男子篮球队的建设发展,奖励部分优秀教练员和队员

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第15页插4页

11

项目名称 :河南大学哲管院教育发展项目

本年度是否开展了公开募捐:□是  ■否

开展公开募捐的起始时间:

本年度是否进行了专项审计:□是  ■否

该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动:□是  ■否

项目本年度收入:人民币0.00元

项目本年度支出:人民币2000.00 元

运作模式:资助  

服务人群:某类特殊人群

服务领域:教育

服务地区:河南省

项目介绍:用于河南大学哲管院建设及各项事业发展

 

 

12

项目名称 :河南大学土建学院省规划总院奖学金

本年度是否开展了公开募捐:□是  ■否

开展公开募捐的起始时间:

本年度是否进行了专项审计:□是   ■否

该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动:□是  ■否

项目本年度收入:人民币100000.00元

项目本年度支出:人民币100000.00元

运作模式:资助  

服务人群:某类特殊人群

服务领域:教育

服务地区:河南省

项目介绍:用于奖励河南大学土建学院优秀在校本科生及研究生20名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第15页插5页

13

项目名称 :河南大学软件学院拉丁方奖助学金

本年度是否开展了公开募捐:□是  ■否

开展公开募捐的起始时间:

本年度是否进行了专项审计:□是  ■否

该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动:□是  ■否

项目本年度收入:人民币0.00元

项目本年度支出:人民币50000.00 元

运作模式:资助  

服务人群:某类特殊人群

服务领域:教育

服务地区:河南省

项目介绍:用于奖励河南大学软件学院品学兼优、家庭困难的全日制在校本科生10名

 

 

14

项目名称 :河南大学亚新奖学金

本年度是否开展了公开募捐:□是  ■否

开展公开募捐的起始时间:

本年度是否进行了专项审计:□是   ■否

该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动:□是  ■否

项目本年度收入:人民币 100000.00元

项目本年度支出:人民币100000.00元

运作模式:资助  

服务人群:某类特殊人群

服务领域:教育

服务地区:河南省

项目介绍:用于奖励河南大学优秀在校本科生及研究生20名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第15页插6页

15

项目名称 :河南大学文学院一九九0文学奖

本年度是否开展了公开募捐:□是  ■否

开展公开募捐的起始时间:

本年度是否进行了专项审计:□是  ■否

该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动:□是  ■否

项目本年度收入:人民币0.00元

项目本年度支出:人民币13000.00 元

运作模式:资助  

服务人群:某类特殊人群

服务领域:教育

服务地区:河南省

项目介绍:用于奖励河南大学文学院在校生优秀文学创作

 

 

16

项目名称 :河南大学新传学院佳瑞高科奖教金

本年度是否开展了公开募捐:□是  ■否

开展公开募捐的起始时间:

本年度是否进行了专项审计:□是   ■否

该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动:□是  ■否

项目本年度收入:人民币 100000.00元

项目本年度支出:人民币100000.00元

运作模式:资助  

服务人群:某类特殊人群

服务领域:教育

服务地区:河南省

项目介绍:奖励河南大学新闻与传播学院品学兼优的全日制在校生及教学、科研和管理人员41 名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第15页插7页

17

项目名称 :河南大学药学院泰丰奖学金

本年度是否开展了公开募捐:□是  ■否

开展公开募捐的起始时间:

本年度是否进行了专项审计:□是  ■否

该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动:□是  ■否

项目本年度收入:人民币20000.00元

项目本年度支出:人民币20000.00 元

运作模式:资助  

服务人群:某类特殊人群

服务领域:教育

服务地区:河南省

项目介绍:用于奖励河南大学药学院品学兼优在校本科生10名

 

 

18

项目名称 :河南大学“贡院碑”修缮项目

本年度是否开展了公开募捐:□是  ■否

开展公开募捐的起始时间:

本年度是否进行了专项审计:□是   ■否

该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动:□是  ■否

项目本年度收入:人民币 0.00元

项目本年度支出:人民币3500.00元

运作模式:资助  

服务人群:某类特殊人群

服务领域:教育

服务地区:河南省

项目介绍:用于河南大学明伦校区“贡院碑”的修缮

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第15页插8页

2、本年度开展的援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动情况

 

本年度是否开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动:否

本年度开展了(0)援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动,具体内容如下::

 

项目名称:                        

项目支出:人民币         元,

项目地点:

项目类别: □民生保障类    □扶贫济困类    □其他类

项目内容简述:

 

 

项目名称:                      

项目支出:人民币         元,

项目地点:

项目类别:□民生保障类    □扶贫济困类    □其他类

项目内容简述:

 

 

项目名称:                      

项目支出:人民币         元,

项目地点:

项目类别: □民生保障类    □扶贫济困类    □其他类

项目内容简述:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第16页

3下年度计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动

 

下年度是否计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动:否

 

下年度计划开展(0)项援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动,具体内容如下:

 

项目名称:                      

项目支出:人民币         万元,  项目周期:    年  月至 年  月

项目地点:

项目类别:□民生保障类    □扶贫济困类    □其他类

项目内容简述:

 

项目名称:                      

项目支出:人民币         万元,    项目周期:  年  月至 年  月

项目地点:

项目类别:□民生保障类    □扶贫济困类    □其他类

项目内容简述

 

项目名称:                      

项目支出:人民币        万元,    项目周期:  年  月至 年  月

项目地点:

项目类别:□民生保障类    □扶贫济困类    □其他类

项目内容简述:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第17页

4、涉外活动情况

 

1、基本信息     

                                                       ■无此类情况

外籍人员在本单位工作情况(单位:个数)

负责人

理事

分支(代表)机构主要负责人

工作人员

志愿者

其他

 

 

 

 

 

 

注:负责人包括理事长(会长)、副理事长(副会长)、秘书长(校长、院长等)等

本年度参加
国际会议情况

共计参加        次,其中

主办(联合主办)

承办(联合承办)

参与

本年度出国(境)情况

组织或者参与出访团组共计      个,本单位共计      人次出访

举办外文网站

□是 □否,外文网站数量:   个,外文网站使用的语言: □英语    □法语 

□ 俄语   □日语   □德语    □世界语    其它   

举办外文刊物

□是 □否,外文刊物数量:   个,外文刊物使用的语言: □英语    □法语 

□ 俄语   □日语   □德语    □世界语    其它   

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

2.接受境外捐赠(含募捐)情况(单位:人民币元)

□无此类情况

 

现金

非现金

合计

来自境外自然人的捐赠

6492.70

0.00

6492.70

来自境外组织的捐赠

政府

0.00

0.00

0.00

企业

0.00

0.00

0.00

其他

0.00

0.00

0.00

总计

6492.70

0.00

6492.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

3.在境外设立机构情况

■无此类情况

序号

机构名称

所在国家(地区)

机构类型

设立时间

工作对象和内容

外派工作人员人数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本栏目统计本单位截止2016年底建立的所有境外机构。

      2.机构类型包括:分支机构(代表机构)、法人实体机构、其他。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

4.对外交流合作项目(含分支、代表机构开展的合作项目)

■无此类情况

序号

项目名称

境外合作方

项目资金(人民币元

项目形式

实施国家(地区)

合作方类型

所在国家(地区)

中方

外方

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1. 合作方类型:政府组织、非营利性组织、营利性组织、个人。
      2.项目形式不包括会议、考察、访问等非项目性的一次性活动。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

5. 参加国际组织(含分支、代表机构参加的境外组织)

■无此类情况

序号

国际组织名称(中、英文全称)

国际组织类型

参加时间

缴纳会费数额(单位:人民币元/年)

担任职务或

获得资格情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本栏目统计本单位截止2016年底仍然有效参加的所有国际组织。
      2.国际组织类型包括非政府间国际组织,政府间国际组织,外国(地区)非政府组织。
      3.职务或资格类型包括:会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格或认可(如谘商地位、建立正式官方关系)等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第22页

6. 2016年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

■无此类情况

1.2016年对外活动主要成绩及存在的问题(如:组织召开的重大国际会议,开展重要的对外经济活动,实施重要的人文社会交往项目,组织或者参与的重大科技攻关项目,组织或者参与重要的国际行动,开展有影响的对外扶贫救援,参与制定国际行业规则,在有影响的国际组织、国际非政府组织中担任重要职务或者与其建立正式工作关系,建立海外机构,依法发起或者参与发起成立非政府间国际组织等)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第23页

2.建立健全对外活动管理制度的意见和建议

■无此类情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第24页

(五)重大公益项目收支明细表

单位:人民币元

项目名称

收入

支出

直接用于受助人的款物

项目直接运行费用

总计

立项执行、监督和评估费用

人员

报酬

租赁房屋购买和维护固定资产费用

宣传推广费用

其他费用 

小计

河南大学蓝天奖学金

500000.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

河南大学道兴奖学金

 300000.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

河南大学正商奖学金

200000.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

河南大学龙子湖校区南大门建设

 0.00

6000000.00

 

 

 

 

 

 

6000000.00

河南大学侯镜如奖学金

0.00

200000.00

 

 

 

 

 

 

200000.00

河南大学中原研究院课题项目及研究活动

300000.00

115780.00

 

 

 

 

 

 

115780.00

河南大学轩辕种子助学金

165000.00

165000.00

 

 

 

 

 

 

165000.00

河南大学新传学院佳瑞高科奖教金

100000.00

100000.00

 

 

 

 

 

 

100000.00

河南大学土建学院省规划总院奖学金

100000.00

100000.00

 

 

 

 

 

 

100000.00

河南大学亚新奖学金

100000.00

100000.00

 

 

 

 

 

 

100000.00

合    计

1765000.00

6780780.00

 

 

 

 

 

 

6780780.00

 

说明:

一、重大公益项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致;

二、满足下列条件之一的公益项目应填列上表:

1、该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%;

2、该项目的支出超过基金会当年总支出的20%;

3、项目持续时间在2年以上的(包括2年)。

 

 

 

 

 

 

 

第25页

(六)重大公益项目大额支付对象

 

单位:人民币元

项目名称

大额支付对象

支付金额

占基金会年度公益总支出比例

用途

河南大学龙子湖校区南大门建设

河南大学龙子湖校区建设指挥部

6000000.00

85.31%

基础建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

合    计

 

6000000.00

85.31%

 

 

 

说明:基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的,该交易方为该项目的大额支付对象。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第26页

(七)委托理财(是指通过银行、信托公司等金融机构进行投资行为)

 

单位:人民币元

受托人

受托人法定代表人

受托人是否具有金融机构资质

委托金额

委托期限

报酬确定方式

当年实际收益金额

当年实际收回金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

 

 

 

 

 

 

 

说明:是否具有金融机构资质是指由中国人民银行、银监会、保监会、证监会颁发的金融机构资质。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第27页

(八)投资收益

 

单位:人民币元

产生投资收益的来源

本年发生额

上年发生额

1、无投资收益

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第28页

(九)基金会的关联方

关联方

与基金会的关系

 
 

河南大学

发起单位

 

河南大学出版社有限责任公司

同一发起单位

 

河南蓝天集团有限公司

重大捐赠方

 

兴亚集团控股有限公司

重大捐赠方

 

河南正商置业有限公司

重大捐赠方

 

香港轩辕种子基金会(开封市外事侨务办公室)

重大捐赠方

 

河南东森医药有限公司

重大捐赠方

 

河南省城乡规划设计研究总院有限公司

重大捐赠方

 

河南中联创房地产开发有限公司

重大捐赠方

 

平顶山佳瑞高科实业股份有限公司

重大捐赠方

 

河南大学龙子湖校区建设指挥部

重大支出方

 

 

 

 
 

说明:关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与

基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第29页

基金会与关联方交易                                                          

                                                                         单位:人民币元

关联方

基金会向关联方出售产品和提供劳务

基金会向关联方采购产品

和购买服务

本年发生额

余额

本年发生额

余额

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第30页

关联方未结算应收项目余额

单位:人民币元

关联方名称

年初账面余额

年末账面余额

金额

占当年总应收百分比

金额

占当年总应收百分比

应收账款:

0

0

0

0

 

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他应收款:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第31页

关联方未结算预付项目余额

单位:人民币元

关联方名称

年初账面余额

年末账面余额

金额

占当年总预付百分比

金额

占当年总预付百分比

预付账款:

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第32页

关联方未结算应付项目余额

单位:人民币元

关联方名称

年初账面余额

年末账面余额

金额

占当年总应付百分比

金额

占当年总应付百分比

应付账款:

0

0

0

0

 

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他应付款:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合     计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第33页

关联方未结算预收项目余额

单位:人民币元

关联方名称

年初账面余额

年末账面余额

  金额

占当年总预收百分比

金额

占当年总预收百分比

预收账款:

0

0

0

0

 

 

 

 

 

合     计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第34页

(十)应收款项及客户

单位:人民币元

(1)应收款项账龄:

账   龄

年初账面余额

年末账面余额

账面余额

坏账准备

账面价值

账面余额

坏账准备

账面价值

1年以内

0

0

0

0

0

0

1-2年

0

 

 

0

 

 

2-3年

0

 

 

0

 

 

3年以上

0

 

 

0

 

 

合  计

0

 

 

0

 

 

 

 

(2)应收款项客户:

客户名称

   年初账面余额

 年末账面余额

欠款时间

欠款原因

账面余额

占应收账款总额的比例

账面余额

占应收账款总额的比例

1

0

0

0

0

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

——

——

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第35页

(十一)预付账款及客户

单位:人民币元

(1)预付账款账龄:

账    龄

年初账面余额

年末账面余额

账面余额

坏账准备

账面价值

账面余额

坏账准备

账面价值

1年以内

0

0

0

0

0

0

1-2年

 

 

 

 

 

 

2-3年

 

 

 

 

 

 

3年以上

 

 

 

 

 

 

合  计

0

0

0

0

0

0

 

 

(2)预付账款客户:

客户名称

年初账面余额

年末账面余额

欠款时间

欠款原因

账面余额

占预付账款总额的比例

账面余额

占预付账款总额的比例

1

0

0

0

0

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第36页

(十二)应付款项

单位:人民币元

项    目

年初账面余额

本年增加额

本年减少额

年末账面余额

0

0

 0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第37页

(十三)预收账款

单位:人民币元

项    目

年初账面余额

本年增加额

本年减少额

年末账面余额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第38页

(十四)工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

 

2016年,我会紧紧围绕河南大学的中心工作,在民政部、教育部等上级管理部门的指导下,在挂靠单位河南大学校领导的关心支持和校内各单位的积极配合下,圆满完成了各项工作。

    一、重视党建工作,认真参加“两学一做”学习教育活动

    我会一直重视党建工作,基金会设立之初,就与河南大学党政办公室、校友总会成立了联合党支部。2016年,根据河南大学党委和机关党委的安排,联合党支部组织全体党员全面参与了“两学一做”学习教育活动,深入学习了习近平总书记“七一讲话”等系列重要讲话,学习《党章》和《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》等规章制度,召开支部民主生活会和组织生活会、党小组会,进行党课培训等,重温入党誓词,牢记党的宗旨,牢记党员义务和权利,牢记党规党纪,牢记党的优良传统和作风,坚定理想信念,树立崇高道德追求;认真学习习近平总书记系列重要讲话和重要思想,加强理论武装,统一思想行动,深刻理解党的科学理论既一脉相承又与时俱进的内在联系,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信;着眼党和国家事业的新发展对党员的新要求,坚持以知促行,做讲政治、有信念,讲规矩、有纪律,讲道德、有品行,讲奉献、有作为的合格党员。全体党员在活动中查找自己存在的问题和不足,深究原因,挖掘根源,切实整改,提升自己,做好本职工作

    二、规范召开理事会,通过各项审计检查,及时办理相关变更手续

    2016年,我会严格依照国家法规要求和《章程》规定,规范召开理事会,民主决策,讨论审议相关事项。顺利通过教育部、民政部组织的2015年度财务审计和2015年度工作检查,评估结果为合格;顺利获得2015年度税前扣除资格。按照国家对社会组织统一社会信用代码制度建设的要求,完成了注销原登记代码、组织机构代码、税务登记证号,申办了统一社会信用代码,办理了法人登记证书更换等工作。完成教育部组织的部属社会组织专项检查材料填写上报工作,完成部属社会组织党建“两覆盖”调查统计材料的填写上报工作。向上级管理部门及时汇报请示理事会换届事项,办理理事会成员变更等备案手续。

    三、加强财务控制,完善项目管理

    2016年度,我会共开展了18个公益慈善项目活动,其中有:蓝天奖学金、道兴奖学金、正商奖学金、轩辕种子助学金、侯镜如奖学金、亚新奖学金、药学院羚锐奖学金、药学院新春都奖学金、软件学院拉丁方奖学金、土建学院省规划总院奖学金、泰丰奖学金、新传学院佳瑞高科奖学金、龙成救助金等奖助学项目,龙子湖校区南大门建设、“贡院碑”修缮项目等基础建设类项目,中原研究院课题与研究、药学院绿摈榔药用研发、文学院1990文学奖等科研类项目,哲管学院、药学院、共体部等综合类项目。

    我会严格按照章程执行财务制度,加强财务控制与管理,本着节约办会、节俭办事的原则,不断压缩消减行政办公支出。我会2016年度全年总支出7069533.70元,其中用于公益慈善活动支出7033059.00元,占全年总支出的99.09%,且全部直接用于受助人,项目直接运行费用为0;行政办公支出等管理费用支出36474.70元,仅占全年总支出的0.91%,工作人员工资福利支出为0。

    四、拓展捐资渠道,服务学校发展

    我会积极拓展捐资渠道,对外与河南亚新投资集团、深圳拉丁方、河南省规划设计研究总院、平顶山佳瑞高科等公司多次联系,商谈捐赠资金的落实及项目设计。对内与学生处、研究生院、软件学院、新闻与传播学院、土木建筑学院等相关部门与学院进行了多次交流,就项目优化、捐赠资金使用以及后续捐赠的接洽与落实等事宜进行了多次研讨。

    2016年,我会全年总收入为2954611.80元,其中捐赠收入1964340.11元,其它收入990271.69元。捐赠收入主要有:省规划设计研究总院10万元,亚新奖学金10万元,正商奖学金20万元,轩辕种子基金16.5万元,道兴奖学金30万元,佳瑞高科10万元,蓝天奖学金50万,东森医药30万元,洛阳新春都6万元等。

第39页

五、扩大信息宣传,公益收支公开透明

我会严格执行民政部对社会组织信息发布的管理规定,保证捐赠信息的公开透明。认真做好官方网站的日常维护和更新工作,整理、完善捐赠信息,并适时在网上公布捐赠资金流向,让社会各界和全校师生都能了解基金会的工作动向,保证了捐赠方与社会各界均能及时了解、查询捐赠资金的管理与使用情况,让社会大众都来支持和监督基金会工作。我会2015年度工作报告在民政部指定的报刊《公益时报》上进行了摘要发布,在基金会官网站进行了全文发布。

六、加强业务学习,促进人员素质提升

我会一直注重工作人员的业务学习,提升业务和管理能力。除督促员工自学、组织《慈善法》等有关的法律法规学习研讨外,多次派员参加各种专业培训和专题研讨会,多次参加由中国社会组织促进会主办 “基金会双月沙龙”,参加中国高教学会教育基金工作研究分会组织的年会和研讨会,参加河南省总会计师协会组织的高级会计师培训,到兄弟高校基金会考察学习,及时了解国内行业发展走势,与业界同行联系交流,拓展工作思路,提高业务水平。

 

我会2016年各项工作虽然规范有序,但捐赠来源相对狭窄,主要源于省内企业和校友捐赠,捐赠规模还比较小,有关捐赠激励机制、资金保值增值的运作等方面仍需不断探索和提升。在新的一年里,我们将认真学习领会上级精神,吃透和用足国家政策,不断创新工作思路、开拓筹资途径,服务师生和学校教学研究,为学校双一流建设和社会公益事业发展作出更大的贡献!

 

 

 

 

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

 

 

 

 

第39页插1页

四、财务会计报告

资产负债表

 

编制单位:河南大学教育发展基金会      2016 12 31 日                     单位:人民币元

资    产

行次

年初数

期末数

负债和净资产

行次

年初数

期末数

流动资产:

 

 

 

流动负债:

 

 

 

  货币资金

1

 44763498.23

40654576.33

  短期借款

61

0.00

0.00

  短期投资

2

0.00

0.00

  应付款项

62

0.00

0.00

  应收款项

3

0.00

0.00

  应付工资

63

0.00

0.00

预付账款

4

0.00

0.00

  应交税金

65

0.00

6000.00

  存  货

8

0.00

0.00

预收账款

66

0.00

0.00

  待摊费用

9

0.00

0.00

预提费用

71

0.00

0.00

  一年内到期的长期债权投资

15

0.00

0.00

预计负债

72

0.00

0.00

  其他流动资产

18

0.00

0.00

  一年内到期的长期负债

74

0.00

0.00

    流动资产合计

20

44763498.23

40654576.33

  其他流动负债

78

0.00

0.00

 

 

 

 

流动负债合计

80

0.00

6000.00

长期投资:

 

 

 

 

 

 

 

  长期股权投资

21

0.00

0.00

长期负债:

 

 

 

  长期债权投资

24

0.00

0.00

  长期借款

81

0.00

0.00

    长期投资合计

30

0.00

0.00

  长期应付款

84

0.00

0.00

 

 

 

 

  其他长期负债

88

0.00

0.00

固定资产:

 

 

 

长期负债合计

90

0.00

0.00

  固定资产原价

31

0.00

0.00

 

 

 

 

  减:累计折旧

32

0.00

0.00

受托代理负债:

 

 

 

  固定资产净值

33

0.00

0.00

  受托代理负债

91

0.00

0.00

  在建工程

34

0.00

0.00

 

 

 

 

  文物文化资产

35

0.00

0.00

    负债合计

100

0.00

6000.00

  固定资产清理

38

0.00

0.00

 

 

 

 

    固定资产合计

40

0.00

0.00

 

 

 

 

无形资产:

 

 

 

 

 

 

 

  无形资产

41

0.00

0.00

净资产:

 

 

 

 

 

 

 

非限定性净资产

101

30309472.56

31059870.76

受托代理资产:

 

 

 

  限定性净资产

105

14454025.67

9588705.57

  受托代理资产

51

0.00

0.00

    净资产合计

110

44763498.23

40648576.33

资产总计

60

44763498.23

40654576.33

负债和净资产总计

120

44763498.23

40654576.33

 

 

 

第40页

业务活动表

编制单位:河南大学教育发展基金会      2016 12 31 日                     单位:人民币元

项  目

行次

上年数

本年累计数

非限定性

限定性

合计

非限定性

限定性

合计

一、收  入

 

 

 

 

 

 

 

其中:捐赠收入

1

298.46

9,959,000.00

9,959,298.46

101.21

1964238.90

1964340.11

会费收入

2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

提供服务收入

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

商品销售收入

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

政府补助收入

5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

投资收益

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

其他收入

9

207,986.52

0.00

207,986.52

990271.69

0.00

990271.69

收入合计

11

208,284.98

9,959,000.00

10,167,284.98

990372.90

1964238.90

2954611.80

二、费  用

 

 

 

 

 

 

 

(一)业务活动成本

12

368,000.00

3,269,756.50

3,637,756.50

203500.00

6829559.00

7033059.00

(二)管理费用

21

58,933.40

0.00

58,933.40

36474.70

0.00

36474.70

(三)筹资费用

24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(四)其他费用

28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

费用合计

35

426,933.40

3,269,756.50

3,696,689.90

239974.70

6829559.00

7069533.70

三、限定性净资产转为非限定性净资产

40

-16,408.33

16,408.33

0.00

0.00

0.00

0.00

四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)

45

-235,056.75

6,705,651.83

6,470,595.08

750398.20

-4865320.10

-4114921.90

 

说明:银行存款利息计入其他收入,业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第41页

 

现金流量表

编制单位:河南大学教育发展基金会      2016 12 31 日                  单位:人民币元

项  目

行次

金  额

一、业务活动产生的现金流量:

 

 

      接受捐赠收到的现金

1

1964340.11

      收取会费收到的现金

2

0.00

      提供服务收到的现金

3

0.00

      销售商品收到的现金

4

0.00

      政府补助收到的现金

5

0.00

      收到的其他与业务活动有关的现金

8

990271.69

                          现金流入小计

  13

2954611.80

      提供捐赠或者资助支付的现金

14

7033059.00

      支付给员工以及为员工支付的现金

15

0.00

      购买商品、接受服务支付的现金

16

0.00

      支付的其他与业务活动有关的现金

19

30474.70

                          现金流出小计

23

7063533.70

业务活动产生的现金流量净额

24

-4108921.90

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

      收回投资所收到的现金

25

0.00

      取得投资收益所收到的现金

26

0.00

      处置固定资产和无形资产所收回的现金

27

0.00

      收到的其他与投资活动有关的现金

30

0.00

                          现金流入小计

34

0.00

      购建固定资产和无形资产所支付的现金

35

0.00

      对外投资所支付的现金

36

0.00

      支付的其他与投资活动有关的现金

39

0.00

                          现金流出小计

43

0.00

投资活动产生的现金流量净额

44

0.00

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

      借款所收到的现金

45

0.00

      收到的其他与筹资活动有关的现金

48

0.00

                          现金流入小计

50

0.00

      偿还借款所支付的现金

51

0.00

      偿付利息所支付的现金

52

0.00

      支付的其他与筹资活动有关的现金

55

0.00

                          现金流出小计

58

0.00

筹资活动产生的现金流量净额

59

0.00

四、汇率变动对现金的影响额

60

0.00

五、现金及现金等价物净增加额

61

-4108921.90

 

 

第42页

 

五、接受监督管理的情况

(一)年检情况

年度

2012年

2013年

2014年

2015年

年检结论

合格

合格

合格

合格

 

(年检结论应填写:“尚未成立(或新成立)未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”)

 

(二)评估情况

A、尚未参加评估 □

B、已通过社会组织评估,评估等级为4A,有效期自2014年至2019年。

 (三)行政处罚情况

     本基金会是否受到过行政处罚?□是  ■否

      如选“是”,请填写下表:

行政处罚的种类

行政处罚的实施机关

行政处罚时间

违法行为

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (四) 整改情况

登记管理机关在2015年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书?■是  □否

如选“是”,请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施:

《改进建议书》提出:“存在工作报告填写不规范问题:当年用于公益事业的支出不等于业务活动情况报告中所有公益项目之和”,要求我会采取切实措施予以整改。

我会秘书处接到《改进建议书》后,基金会理事会高度重视,立即要求秘书处进行对照核查,找出问题所在。经查:我会《2015年度工作报告》第12页“非公募基金会公益收支完成情况”栏目下显示本会本年度用于公益事业的支出金额为3637756.50元人民币,而第14页(及其附页)“业务活动情况”中“本年度公益项目活动开展情况”项下填写的各公益项目支出金额的总加和为36.37万元,出现支出金额不精确一致的情况。

对此,我会秘书处进行深入细致研究,发现产生不一致的原因在于:年度工作报告中“非公募基金会公益收支完成情况”与“本年度公益项目活动开展情况”二者设定的金额单位不一致,“非公募基金会公益收支完成情况”中要求以“元”为单位填写,金额为3637756.50元;“本年度公益项目活动开展情况”中要求以“万元”为单位填写,按照数字处理规则及财务登录要求,一般小数点后只保留两位,各公益项目支出金额的总加和为36.37万元,遂造成支出金额不精确一致。

我会秘书处向理事会汇报后,随即向教育部社团管理办公室、民政部社会组织管理局等领导部门汇报情况,并提出应将年度报告中所有金额单位设定一致的工作建议,领导部门已得知出现此问题的原因,并采纳了我们的建议,表示在新的工作报告模板中予以调整。

今后,我会将在民政部和教育部的领导下,在河南大学的支持下,进一步认真学习相关法律法规,切实改进工作作风,更加重视年度工作报告的填写编制,工作更加认真、细致,发现问题及时向领导部门请示汇报并提出合理化建议,做好基金会年检工作。

 

第43页

五、监事意见(签名由本人手签)

 

监事:雷  霆

意见:

河南大学教育发展基金会在2016年度能遵守国家法律法规,依照章程和内部管理制度开展业务活动,尊重捐赠人意愿、执行双方签订的协议,规范接受和使用捐赠资金,严格依照财务管理制度进行财务收支,及时公布收入支出信息。建议今后进一步规范管理,努力拓展资源、扩大筹资规模,探索安全高效投资理财方式,使公益基金发挥更大效益,为河南大学各项事业发展做出更大贡献。

 

 

签名:               

日期:          年     月     日

 

监事:韩守富

意见:

河南大学教育发展基金会2016年度能依法及时召开理事会,对重大事项进行讨论、民主决策。各项业务活动严格依据《章程》等相关制度进行,财务报表按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,真实反映了河南大学教育发展基金会2016年度的财务状况、业务活动和现金流量。

 

 

签名:

日期:          年     月     日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第44页

 

监事:赵乃璞

意见:

河南大学教育发展基金会2016年度严格遵守国家法律法规,按照民政部年检整改意见及时整改,依据《章程》等相关制度开展活动,财务报表按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,真实反映了2016年度的财务状况、业务活动和现金流量。

 

 

签名:

日期:          年     月     日

 

 

监事:

意见:

 

 

 

 

 

签名:

日期:          年     月     日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第44页插1页

六、履行信息公开义务情况

 

(一) 在媒体上公布2015年度工作报告摘要  ■是  口否

如选“是”,请说明在哪些媒体上进行公布

序 号

刊载媒体名称

刊载日期

1

公益时报

2016-08-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第45页

(二) 在媒体上公布2014年度工作报告全文    ■是  口否

     如选“是”,请说明在哪些媒体上进行公布

序 号

刊载媒体名称

刊载日期

1

河南大学教育发展基金会网站

2016-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第46页

(三)2015年公布内部管理制度     ■是  口否    

如选“是”,请说明在哪些媒体上进行公布

序 号

刊载媒体名称

刊载日期

刊载内容

1

河南大学网站、河南大学教育发展基金会网站

2012-03-20

《河南大学教育发展基金会章程》

2

河南大学网站、河南大学教育发展基金会网站

2012-03-20

《河南大学教育发展基金会捐赠管理办法(试行)》

3

河南大学网站、河南大学教育发展基金会网站

2012-03-20

《河南大学教育发展基金会基金项目管理办法(试行)》

4

河南大学网站、河南大学教育发展基金会网站

2012-03-20

《河南大学教育发展基金会财务管理制度(试行)》

5

河南大学网站、河南大学教育发展基金会网站

2012-03-20

《河南大学教育发展基金会社会捐赠鸣谢办法(试行)》

6

河南大学教育发展基金会网站

2012-09-02

《河南大学蓝天奖学金实施办法》

7

河南大学教育发展基金会网站

2012-09-03

《河南大学正商奖学金实施办法》

8

河南大学教育发展基金会网站

2012-09-03

《河南大学龙成救助基金实施办法》

9

河南大学教育发展基金会网站

2012-09-03

《河南大学本科生创新与科研基金实施办法》

10

河南大学教育发展基金会网站

2012-09-03

《河南大学道兴奖学金评选与奖励办法》

11

河南大学教育发展基金会网站

2013-04-15

《河南大学教育发展基金会人事管理制度》

12

河南大学教育发展基金会网站

2013-04-15

《河南大学教育发展基金会重大事项报告制度》

13

河南大学教育发展基金会网站

2013-04-15

《河南大学教育发展基金会志愿者管理办法》

14

河南大学教育发展基金会网站

2013-04-15

《河南大学教育发展基金会信息公布办法》

15

河南大学教育发展基金会网站

2013-04-15

《河南大学教育发展基金会分支机构(代表机构)管理暂行办法》

16

河南大学教育发展基金会网站

2013-04-15

《河南大学教育发展基金会印章管理办法》

17

河南大学教育发展基金会网站

2013-04-15

《河南大学教育发展基金会档案管理办法》

18

河南大学教育发展基金会网站

2014-01-17

《关于进一步规范基金项目报销范围和程序的通知》

19

河南大学教育发展基金会网站

2015-11-28

《河南大学教育发展基金会日常运作费用管理办法》

20

河南大学教育发展基金会网站

2015-11-28

《河南大学教育发展基金会财务内部控制管理制度》

 

 

 

 

第47页

(四)2015年公布公益资助项目收支明细   ■是  口否

 如选“是”,请说明在哪些媒体上进行公布

序号

刊载媒体名称

刊载日期

刊载内容

1

河南大学网站、河南大学教育发展基金会网站

2016-01-31

全年即时发布接受重大捐赠的消息、新闻,奖助学金发放或部分项目实施的公示、公告

2

河南大学教育发展基金会网站

2016-04-21

2016年第一季度基金会项目支出公开

3

河南大学教育发展基金会网站

2016-07-08

2016年第二季度基金会项目支出公开

4

河南大学教育发展基金会网站

2016-10-09

2016年第三季度基金会项目支出公开

5

河南大学教育发展基金会网站

2016-12-29

2016年第四季度基金会项目支出公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第48页

(五)2015年公布关联方关系及关联交易情况  ■是  口否

如选“是”,请说明在哪些媒体上进行公布

刊载媒体名称

刊载日期

刊载内容

河南大学教育基金会网站

2016-12-30

2016年度基金会的关联方及与关联方交易情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第49页

 

业务主管单位名称:

 

初审意见:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经办人:

                                                                   

 

              (印鉴)                       年  月  日  

 

 

 

 

登记管理机关结论:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经办人:

                                                                               

 

                             年  月  日

 

 

 

第50页

2016年承接政府购买服务情况

 

序号

项目名称

购买主体

项目周期

项目资金(万元)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:1、购买主体指项目发包单位;项目周期指项目起止时间。
         2、如无此表情况,可保存空表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第51页

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